2017年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范》及相關(guān)法律、法規(guī)。

（二）按照財(cái)政國庫集中支付的規(guī)定，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政性資金國庫集中支付，規(guī)范財(cái)政性資金支出行為，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)財(cái)政性資金集中支付過程實(shí)施管理和監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，確保財(cái)政性資金支付準(zhǔn)確、及時(shí)、安全。

（三）根據(jù)縣財(cái)政局批復(fù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)分月用款計(jì)劃和授權(quán)支付額度，具體審核辦理資金支付業(yè)務(wù)，并進(jìn)行會(huì)計(jì)集中核算。

（四）定期與縣財(cái)政局、銀行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)核對(duì)賬目，向縣財(cái)政局提供財(cái)政性資金支付和清算信息，報(bào)告財(cái)政性資金支付情況。

（五）管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)的預(yù)留印鑒卡，受理鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)留印鑒卡變更事宜。

 (六)受理鄉(xiāng)鎮(zhèn)、商品或勞務(wù)供應(yīng)商的賬務(wù)查詢事宜，并對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料保守秘密。

（七）完成縣財(cái)政局交辦的其他工作任務(wù)。

二、基本情況

1、機(jī)構(gòu)組成：財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。

2、人員概況：全額撥款事業(yè)編制4人，年末實(shí)有在職職工5人。

3、車輛編制數(shù)0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、2017年主要工作任務(wù)

1、繼續(xù)深入推進(jìn)國庫集中收付制度改革，確保財(cái)政資金安全支付。

 2、健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，全面啟用新版預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，將所有國庫集中支付資金全部納入動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理。擴(kuò)大財(cái)政資金授權(quán)支付范圍；加強(qiáng)現(xiàn)金管理，嚴(yán)控單位大額現(xiàn)金支取。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理，根據(jù)自查及檢查中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定切實(shí)可行措施改進(jìn)完善。

4、加強(qiáng)職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，進(jìn)一步提高中心工作人員業(yè)務(wù)技能、服務(wù)態(tài)度和工作效率，樹立好財(cái)政干部形象。

四、收支預(yù)算總體情況

2017年米易縣普威財(cái)政支付中心收入預(yù)算總額為68.41萬元，其中：工資福利支出53.73萬元，日常公用支出9.18萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的財(cái)政國庫集中支付專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

基本支出68.41萬元，是用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出0萬元。

支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出56.11萬元，主要用于本單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出6.96萬元，主要用于本單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。

（三）住房保障支出5.34萬元，用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2017年無安排人員出國計(jì)劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2017年落實(shí)中央規(guī)定，壓縮公務(wù)接待,安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.2萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，車輛購置經(jīng)費(fèi)0萬元。

附件1：米易縣普威財(cái)政支付中心2017年收支預(yù)算表.xls

附件2： 米易縣普威財(cái)政支付中心2017年收支預(yù)算公開補(bǔ)充表.xls

附件3：米易縣普威財(cái)政支付中心2017年政府采購預(yù)算情況表.XLS