2017年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

1、參與擬定我縣財政國庫集中支付及有關(guān)實施辦法，制定具體辦理規(guī)定，規(guī)范財政性資金支出行為，會同有關(guān)部門對財政性資金集中支付過程實施管理和監(jiān)督，加強(qiáng)財政支出管理，確保財政性資金支付準(zhǔn)確、及時、安全。

2、配合縣財政局管理縣級國庫單一賬戶體系，按照規(guī)定程序協(xié)助預(yù)算單位開設(shè)單位零余額賬戶，管理統(tǒng)一開設(shè)的單位基本存款總戶，負(fù)責(zé)相關(guān)總會計明細(xì)核算，編制會計報表，出具財政資金支付入賬依據(jù)。

3、根據(jù)縣財政局批復(fù)的預(yù)算單位分月用款計劃和授權(quán)支付額度，具體審核辦理資金支付業(yè)務(wù)。

4、建立財政性資金匯總和財政性資金清算管理系統(tǒng)，處理預(yù)算單位的支出信息及其他經(jīng)濟(jì)信息。

5、定期與縣財政局、代理銀行、預(yù)算單位核對賬目，向縣財政局提供財政性資金支付和清算信息，報告財政性資金支付情況。

6、逐步建立全方位、多層次的財政國庫資金支付動態(tài)監(jiān)控體系，實現(xiàn)從資金支付申請、審核、審批、支付令下達(dá)、代理銀行支付、銀行清算全過程的動態(tài)監(jiān)控。

7、管理預(yù)算單位的預(yù)留印鑒卡，受理預(yù)算單位預(yù)留印鑒卡變更事宜。

8、受理預(yù)算單位、商品或勞務(wù)供應(yīng)商的賬務(wù)查詢事宜，并對各單位財務(wù)會計資料保守秘密。

9、完成縣財政局交辦的其他工作任務(wù)。

二、基本情況

1、機(jī)構(gòu)組成：財政全額撥款參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個，分別是財政國庫支付中心和財政監(jiān)督局；獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個。

2、人員概況：全額撥款參照公務(wù)員管理事業(yè)編制26人（其中：財政國庫支付中心22人，財政監(jiān)督局4人），年末實有在職職工20人（其中：財政國庫支付中心19人，財政監(jiān)督局1人）；退休職工1人（財政監(jiān)督局）。

3、車輛編制數(shù)0輛，實有車輛0輛。

三、2017年主要工作任務(wù)

1、繼續(xù)深入推進(jìn)國庫集中收付制度改革。深入推行公務(wù)卡改革，提高單位刷卡頻率，努力改善睡眠卡現(xiàn)象；鞏固會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌工作成果，繼續(xù)做好轉(zhuǎn)軌的一些后續(xù)工作。

2、健全預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，全面啟用新版預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，將所有國庫集中支付資金全部納入動態(tài)監(jiān)控管理。擴(kuò)大財政資金授權(quán)支付范圍；加強(qiáng)現(xiàn)金管理，嚴(yán)控單位大額現(xiàn)金支取。

3、根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫集中收付改革的實施方案，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫集中收付改革工作落到實處，制定切實可行的實施辦法。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金安全管理，根據(jù)自查及檢查中存在的安全風(fēng)險點(diǎn)，制定切實可行措施改進(jìn)完善。

5、加強(qiáng)職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，進(jìn)一步提高中心工作人員業(yè)務(wù)技能、服務(wù)態(tài)度和工作效率，樹立好財政干部形象。

四、收支預(yù)算總體情況

2017年米易縣財政國庫支付中心收入預(yù)算總額為279.91萬元，其中：工資福利支出221.11萬元，日常公用支出30.56萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出22.24萬元，項目支出6萬元。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的財政國庫集中支付專項業(yè)務(wù)工作。

基本支出273.91萬元，是用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項目支出6萬元，是用于保障該部門機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于財政集中支付專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出230.07萬元，主要用于本單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：專項主要用于新中大財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）社會保障和就業(yè)支出28.13萬元，主要用于本單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)等支出。

（三）住房保障支出21.71萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2017年擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

附件1：米易縣財政國庫支付中心2017年收支預(yù)算表.XLS

附件2：米易縣財政國庫支付中心預(yù)算公開補(bǔ)充表.xls

附件3：米易縣財政國庫支付中心2017年政府采購預(yù)算情況表.XLS